Частным клиентам Корпоративным клиентам Страховым компаниям Пенсионным фондам
Паевые инвестиционные фонды Доверительное управление Пенсионные накопления

ОПИФ фондов "ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды"

Динамика стоимости


Для детального просмотра выделите необходимый Вам период
Стоимость пая на 19.07.2017: 1087.36руб.
Описание фондаСтратегияСтатистикаКак приобрестиРаскрытие информации

Фонд фондов. Цель стратегии – генерировать доход за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов на международных рынках.

Профиль клиента

Фонд рассчитан на инвесторов, желающих инвестировать в международные рынки капитала и готовых к рискам, характерным для таких рынков.

Инвестиционный горизонт - от 1 года.

Фонд начал свою работу по стратегии Глобальные фонды с 25 мая 2013 г. До этого времени стратегия и тип фонда предусматривали инвестирование в индекс ММВБ. Новый фонд фондов позволяет любому инвестору без значительных усилий и затрат получить доступ к международным рынкам капитала.

Минимальная сумма инвестиций - 3 000 рублей.

Дополнительная покупка для владельцев инвестиционных паев фонда - от 1 000 рублей. Правилами фонда могут быть установлены иные минимальные суммы инвестиций при подаче заявок на приобретение паев агентам управляющей компании.

Вознаграждение управляющего: 2,95 % в год от СЧА фонда (НДС не облагается).

Вознаграждение депозитария, аудитора, регистратора, оценщика: 2,24%.

Максимальные расходы за счет имущества, составляющего фонд: 1,0%.

Надбавка управляющего (агента) при выдаче паев: 1.5 %.

Скидка управляющего (агента) при погашении паев:

- В срок от 1-180 дней - 2%

- В срок от 181-365 дней - 1%

- В срок более или равный 366 дней - 0,5%

Цель – генерировать доход за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов в глобальном масштабе. Данная цель достигается за счет постоянной аллокации большей части портфеля (до 70%) в иностранные биржевые фонды (ETF) и 30% в российские высокодоходные облигации.

Принципы управления:

  • основные критерии выбора фондов (ETF) – достаточно высокая капитализация и ликвидность, потенциал роста стоимости активов выше среднерыночного при сопоставимой или более низкой волатильности;

  • решения о ребалансировке портфеля принимаются на еженедельной основе по итогам мониторинга движения основных мировых рынков капитала, что позволяет сглаживать волатильность портфеля

  • возможно использование производных инструментов в целях хеджирования портфеля от значительных просадок в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры

  • при выборе облигаций управляющий руководствуется удовлетворительным соотношением риск/доходность

  • Распределение активов: Инвестирование до 70% активов фонда в иностранные биржевые фонды (ETF). 30% активов, согласно российскому законодательству, должны вкладываться в российские ценные бумаги. Управляющий намерен работать в этой части с российскими рублевыми облигациями и управлять денежными средствами. 

    • Стоимость пая: 1087.36 руб.
    • СЧА фонда: 45764606.39 руб.
    ИзменениеСтоимость паяСЧА фонда
    за день0.59%0.59%
    за 1 месяц1.70%0.06%
    за 3 месяца-3.28%-8.72%
    за 6 месяцев-9.84%-31.85%
    с начала года-8.84%-32.07%
    за 1 год-9.20%-54.51%
    за 3 года24.65%83.89%
    за 5 лет31.51%27.72%
    с начала работы фонда8.74%52.55%

    Для первоначального приобретения паев фонда вам необходимо прийти в любой пункт приема заявок, имея при себе паспорт и реквизиты своего рублевого счета. Процедура оформления документов займет не более 30 минут

    Реквизиты транзитного счета для перечисления в фонд ОПИФ фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды»

    Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

    ИНН/КПП 7718218817 / 771801001

    Расчетный счет № 40701810010360016139

    Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

    БИК 044525555

    к/с 30101810400000000555

    Назначение платежа: В оплату паев ОПИФ фондов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды». Заявка № _____ от ________. НДС не облагается. 

    Приложения (zip, 731 Кб)
    Дата и время опубликования: 08.05.2014 12:33:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Регламент специализированного депозитария ЗАО "ПРСД" (zip, 511 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов на 2016г. (pdf, 586 Кб)
    Дата и время опубликования: 24.12.2015 14:33:00 Срок доступа к документу: до 31.12.2016
    Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда на 2016г. (pdf, 1.13 Мб)
    Дата и время опубликования: 27.11.2015 13:03:00 Срок доступа к документу: до 25.12.2015


    С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

    Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов, разработанные в соответствии с указанием, размещаются на сайте управляющей компании (инвестиционного фонда) не позднее 5 рабочих дней до начала их применения. Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 1 января 2016 года.

    Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются

    Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями № 2 (pdf, 469 Кб)
    Дата и время опубликования: 08.04.2015 11:22:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом  (pdf, 104 Кб)
    Дата и время опубликования: 08.04.2015 11:21:00 Срок доступа к документу: бессрочно

    Зарегистрированы Центральным Банком  РФ  31 марта 2015г. за  № 2004-94173468-2

    Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда на 2015г. (pdf, 1.43 Мб)
    Дата и время опубликования: 27.11.2014 14:00:00 Срок доступа к документу: до 31.12.2015
    Полный список агентских пунктов (pdf, 441 Кб)
    Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об изменении сведений об агенте (pdf, 543 Кб)
    Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение (, 0 Кб)
    Дата и время опубликования: 17.11.2016 10:35:00 Срок доступа к документу: бессрочно

    ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает, что с 14.30 16 ноября 2016 года  на сайте www.upravlyaem.ru проводились технические работы. При проведении технических работ временно мог отсутствовать доступ к отдельным видам информации. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Полная работоспособность сайта была восстановлена 17.11.2016 в 09:58.

    Полный список агентских пунктов (doc, 332 Кб)
    Дата и время опубликования: 27.07.2016 13:10:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об изменении сведений об агенте (docx, 27 Кб)
    Дата и время опубликования: 27.07.2016 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2017 (pdf, 220 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2017 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:39:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2017 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:17:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.017 (pdf, 221 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:16:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2016 (pdf, 222 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2016 18:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2016 (pdf, 81 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2016 18:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.2016 (pdf, 218 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2016 (pdf, 81 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.09.2016 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.09.2016 (pdf, 218 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.12.2016 (pdf, 220 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.12.2016 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение о результатах осуществления прав голоса (pdf, 153 Кб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о вознаграждениях и расходах (pdf, 76 Кб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Аудиторское заключение (PDF, 14.8 Мб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2015г. (pdf, 269 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:36:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2015г. (pdf, 218 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:35:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
    Пояснительная записка на 31 12 15 (xls, 31 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:21:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 31 12 15 (xls, 175 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:20:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 30.09.2015 (xls, 167 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.09.2015 (xls, 26 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.06.2015г. (xls, 165 Кб)
    Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.06.2015г. (xls, 24 Кб)
    Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 31.03.2015г. (xls, 14 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 31.03.2015г. (xls, 170 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:45:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2014г. (pdf, 159 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:36:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2014г. (pdf, 26 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:35:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
    Пояснительная записка на 31.12.2014 (xls, 14 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 31.12.2014 (xls, 161 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.09.2014 (xls, 24 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 30.09.2014 (xls, 160 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.06.2014 (xls, 32 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 30.06.2014 (xls, 158 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 31.03.2014 (xls, 24 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:13:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 31.03.2014 (xls, 156 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:12:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 31.12.2013 (xls, 32 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 31.12.2013 (xls, 148 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.09.2013г. (xls, 150 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.09.2013г. (doc, 46 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 28.06.2013г. (doc, 39 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 28.06.2013г. (xls, 150 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 29.03.2013г. (xls, 153 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 29.03.2013г. (doc, 38 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2013г. (pdf, 159 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:07:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2013г. (pdf, 63 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:06:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2012г. (pdf, 80 Кб)
    Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:15:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2012 г. (pdf, 87 Кб)
    Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:12:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
    Отчетность фонда на 29.12.2012г. (xls, 154 Кб)
    Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

    (опубликовано 15.01.13 в 16-20)

    Пояснительная записка на 29.12.2012г. (doc, 36 Кб)
    Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

    (опубликовано 15.01.13 в 16-18)

    Отчетность фонда на 28.09.2012г. (xls, 150 Кб)
    Дата опубликования: 12.10.2012 Срок доступа к документу: до 15.01.2013

    (опубликовано 12.10.12 в 16-10)

    Пояснительная записка на 28.09.2012г. (doc, 37 Кб)
    Дата опубликования: 28.09.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 29.06.2012г. (xls, 140 Кб)
    Дата опубликования: 13.07.2012 Срок доступа к документу: до 15.10.2012

    (опубликовано 13.07.12 в 15-10)

    Пояснительная записка на 29.06.2012г. (doc, 39 Кб)
    Дата опубликования: 29.06.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.03.2012г. (xls, 102 Кб)
    Дата опубликования: 16.04.2012 Срок доступа к документу: до 15.07.2012

    (опубликовано 16.04.12 в 15-10)

    Пояснительная записка на 30.03.2012г. (doc, 38 Кб)
    Дата опубликования: 30.03.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2011г. (doc, 37 Кб)
    Срок доступа к документу: до 16.03.2013

    (опубликовано 16.03.2012г. в 14-05)

    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2011 г. (pdf, 160 Кб)
    Срок доступа к документу: до 16.03.2013

    (опубликовано 16.03.2012г.в 14-00)

    Отчетность фонда на 30.12.2011г. (xls, 158 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.04.2012

    (опубликовано 13.01.12 в 17-40)

    Пояснительная записка на 30.12.2011г. (doc, 36 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.09.2011г. (xls, 155 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.01.2012

    (опубликовано 14.09.11 в 16-15)

    Пояснительная записка на 30.09.2011г. (doc, 39 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.06.2011г. (xls, 155 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.10.2011

    (опубликовано 13.07.11 в 16-50)

    Пояснительная записка на 30.06.2011г. (doc, 37 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 31.03.2011 г. (xls, 156 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.07.2011

    (опубликовано 13.04.11 в 11-30)

    Пояснительная записка на 31.03.2011г. (doc, 39 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Вся информация