Частным клиентам Корпоративным клиентам Страховым компаниям Пенсионным фондам
Паевые инвестиционные фонды Доверительное управление Пенсионные накопления

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - Глобальные Фонды"

Динамика стоимости


Для детального просмотра выделите необходимый Вам период
Стоимость пая на 14.08.2018: 1220.05руб.
Описание фондаСтратегияСтатистикаКак приобрестиРаскрытие информации

Фонд фондов. Цель стратегии – генерировать доход за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов на международных рынках.

Профиль клиента

Фонд рассчитан на инвесторов, желающих инвестировать в международные рынки капитала и готовых к рискам, характерным для таких рынков.

Инвестиционный горизонт - от 1 года.

Фонд начал свою работу по стратегии Глобальные фонды с 25 мая 2013 г. До этого времени стратегия и тип фонда предусматривали инвестирование в индекс ММВБ. Новый фонд фондов позволяет любому инвестору без значительных усилий и затрат получить доступ к международным рынкам капитала.

Минимальная сумма инвестиций - 3 000 рублей.

Дополнительная покупка для владельцев инвестиционных паев фонда - от 1000 рублей. Правилами фонда могут быть установлены иные минимальные суммы инвестиций при подаче заявок на приобретение паев агентам управляющей компании.

Вознаграждение управляющей компании: 2,95% среднегодовой стоимости чистых активов фонда  (НДС не облагается).

Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации: 1,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальные расходы за счет имущества, составляющего фонд: 1,0% с НДС

Надбавка управляющего (агента) при выдаче паев: 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Надбавка управляющего (агента) при выдаче паев 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме инвестирования 10 000 000 рублей и выше

Скидка управляющего (агента) при погашении паев:

- В срок менее или равный 180 дней - 2%

- В срок равный или более 181 дня, но менее или равный 365 дней - 1%

- В срок равный или более 366 дней - 0,5%

Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Цель – генерировать доход за счет размещения средств в наиболее привлекательные инвестиционные классы активов в глобальном масштабе. Данная цель достигается за счет постоянной аллокации большей части портфеля (до 70%) в иностранные биржевые фонды (ETF) и 30% в российские высокодоходные облигации.

Принципы управления:

  • основные критерии выбора фондов (ETF) – достаточно высокая капитализация и ликвидность, потенциал роста стоимости активов выше среднерыночного при сопоставимой или более низкой волатильности;

  • решения о ребалансировке портфеля принимаются на еженедельной основе по итогам мониторинга движения основных мировых рынков капитала, что позволяет сглаживать волатильность портфеля

  • возможно использование производных инструментов в целях хеджирования портфеля от значительных просадок в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры

  • при выборе облигаций управляющий руководствуется удовлетворительным соотношением риск/доходность

  • Распределение активов: Инвестирование до 70% активов фонда в иностранные биржевые фонды (ETF). 30% активов, согласно российскому законодательству, должны вкладываться в российские ценные бумаги. Управляющий намерен работать в этой части с российскими рублевыми облигациями и управлять денежными средствами. 

    • Стоимость пая: 1220.05 руб.
    • СЧА фонда: 28231580.32 руб.
    ИзменениеСтоимость паяСЧА фонда
    за день1.88%-4.37%
    за 1 месяц7.51%0.92%
    за 3 месяца7.46%2.63%
    за 6 месяцев12.08%-6.69%
    с начала года14.35%-10.83%
    за 1 год10.54%-39.11%
    за 3 года-5.62%-76.74%
    за 5 лет50.38%-22.19%
    с начала работы фонда22.01%-5.89%

    Для первоначального приобретения паев фонда вам необходимо прийти в любой пункт приема заявок, имея при себе паспорт и реквизиты своего рублевого счета. Процедура оформления документов займет не более 30 минут

    Реквизиты транзитного счета для перечисления в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды»

    Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

    ИНН/КПП 7718218817 / 771801001

    Расчетный счет № 40701810010360016139

    Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

    БИК 044525555

    к/с 30101810400000000555

    Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Глобальные Фонды». Заявка № _____ от ________. НДС не облагается. 

    Приложения (zip, 731 Кб)
    Дата и время опубликования: 08.05.2014 12:33:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Регламент специализированного депозитария ЗАО "ПРСД" (zip, 511 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Правил определения стоимости чистых активов (действуют с 01.06.2018) (pdf, 1.14 Мб)
    Дата и время опубликования: 24.05.2018 17:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (действует с 01.01.2018) (pdf, 726 Кб)
    Дата и время опубликования: 22.12.2017 19:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями № 3 (pdf, 1.01 Мб)
    Дата и время опубликования: 10.11.2017 17:42:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом (pdf, 24.19 Мб)
    Дата и время опубликования: 10.11.2017 17:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (действующие с 01.01.2016) (pdf, 586 Кб)
    Дата и время опубликования: 24.12.2015 14:33:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Полный список агентских пунктов (pdf, 452 Кб)
    Дата и время опубликования: 16.03.2018 16:29:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об изменении сведений об агенте (pdf, 3.63 Мб)
    Дата и время опубликования: 16.03.2018 16:28:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 3 в правила доверительного управления Фондом (pdf, 151 Кб)
    Дата и время опубликования: 10.11.2017 18:15:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Полный список агентских пунктов (pdf, 441 Кб)
    Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об изменении сведений об агенте (pdf, 543 Кб)
    Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.03.2018 (pdf, 225 Кб)
    Дата и время опубликования: 13.04.2018 12:25:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 1 квартал (pdf, 95 Кб)
    Дата и время опубликования: 13.04.2018 12:22:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 29.06.2018 (pdf, 184 Кб)
    Дата и время опубликования: 13.07.2018 16:34:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 2 квартал (pdf, 92 Кб)
    Дата и время опубликования: 13.07.2018 16:33:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2017 (pdf, 220 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2017 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:39:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2017 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:17:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.017 (pdf, 221 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:16:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 29.09.2017 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 13.10.2017 16:56:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 4 квартал (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 22.01.2018 17:14:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Аудиторское заключение (pdf, 40.62 Мб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2018 22:20:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о вознаграждениях и расходах (pdf, 75 Кб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2018 22:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение о результатах осуществления прав голоса (pdf, 153 Кб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2018 21:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2016 (pdf, 222 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2016 18:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2016 (pdf, 81 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.04.2016 18:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.2016 (pdf, 218 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2016 (pdf, 81 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.09.2016 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.09.2016 (pdf, 218 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.12.2016 (pdf, 220 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.12.2016 (pdf, 94 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение о результатах осуществления прав голоса (pdf, 153 Кб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчет о вознаграждениях и расходах (pdf, 76 Кб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Аудиторское заключение (PDF, 14.8 Мб)
    Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2015г. (pdf, 269 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:36:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2015г. (pdf, 218 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:35:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
    Пояснительная записка на 31 12 15 (xls, 31 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:21:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 31 12 15 (xls, 175 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:20:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 30.09.2015 (xls, 167 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.09.2015 (xls, 26 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.06.2015г. (xls, 165 Кб)
    Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.06.2015г. (xls, 24 Кб)
    Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 31.03.2015г. (xls, 14 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 31.03.2015г. (xls, 170 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:45:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2014г. (pdf, 159 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:36:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2014г. (pdf, 26 Кб)
    Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:35:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
    Пояснительная записка на 31.12.2014 (xls, 14 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 31.12.2014 (xls, 161 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.09.2014 (xls, 24 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 30.09.2014 (xls, 160 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.06.2014 (xls, 32 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 30.06.2014 (xls, 158 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 31.03.2014 (xls, 24 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:13:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность Фонда на 31.03.2014 (xls, 156 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:12:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 31.12.2013 (xls, 32 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 31.12.2013 (xls, 148 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.09.2013г. (xls, 150 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 30.09.2013г. (doc, 46 Кб)
    Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 28.06.2013г. (doc, 39 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 28.06.2013г. (xls, 150 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 29.03.2013г. (xls, 153 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Пояснительная записка на 29.03.2013г. (doc, 38 Кб)
    Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2013г. (pdf, 159 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:07:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2013г. (pdf, 63 Кб)
    Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:06:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2012г. (pdf, 80 Кб)
    Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:15:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2012 г. (pdf, 87 Кб)
    Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:12:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
    Отчетность фонда на 29.12.2012г. (xls, 154 Кб)
    Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

    (опубликовано 15.01.13 в 16-20)

    Пояснительная записка на 29.12.2012г. (doc, 36 Кб)
    Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

    (опубликовано 15.01.13 в 16-18)

    Отчетность фонда на 28.09.2012г. (xls, 150 Кб)
    Дата опубликования: 12.10.2012 Срок доступа к документу: до 15.01.2013

    (опубликовано 12.10.12 в 16-10)

    Пояснительная записка на 28.09.2012г. (doc, 37 Кб)
    Дата опубликования: 28.09.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 29.06.2012г. (xls, 140 Кб)
    Дата опубликования: 13.07.2012 Срок доступа к документу: до 15.10.2012

    (опубликовано 13.07.12 в 15-10)

    Пояснительная записка на 29.06.2012г. (doc, 39 Кб)
    Дата опубликования: 29.06.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.03.2012г. (xls, 102 Кб)
    Дата опубликования: 16.04.2012 Срок доступа к документу: до 15.07.2012

    (опубликовано 16.04.12 в 15-10)

    Пояснительная записка на 30.03.2012г. (doc, 38 Кб)
    Дата опубликования: 30.03.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
    Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2011г. (doc, 37 Кб)
    Срок доступа к документу: до 16.03.2013

    (опубликовано 16.03.2012г. в 14-05)

    Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2011 г. (pdf, 160 Кб)
    Срок доступа к документу: до 16.03.2013

    (опубликовано 16.03.2012г.в 14-00)

    Отчетность фонда на 30.12.2011г. (xls, 158 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.04.2012

    (опубликовано 13.01.12 в 17-40)

    Пояснительная записка на 30.12.2011г. (doc, 36 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.09.2011г. (xls, 155 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.01.2012

    (опубликовано 14.09.11 в 16-15)

    Пояснительная записка на 30.09.2011г. (doc, 39 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 30.06.2011г. (xls, 155 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.10.2011

    (опубликовано 13.07.11 в 16-50)

    Пояснительная записка на 30.06.2011г. (doc, 37 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Отчетность фонда на 31.03.2011 г. (xls, 156 Кб)
    Срок доступа к документу: до 15.07.2011

    (опубликовано 13.04.11 в 11-30)

    Пояснительная записка на 31.03.2011г. (doc, 39 Кб)
    Срок доступа к документу: бессрочно
    Вся информация