Частным клиентам Корпоративным клиентам Страховым компаниям Пенсионным фондам
Паевые инвестиционные фонды Доверительное управление Пенсионные накопления

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ"

Динамика стоимости


Для детального просмотра выделите необходимый Вам период
Стоимость пая на 11.10.2018: 4035.5руб.
Описание фондаСтратегияСтатистикаКак приобрестиРаскрытие информации

Фонд нацелен на получение дохода от инвестирования в акции российских компаний с высоким потенциалом роста и инструменты с фиксированной доходностью. Стратегия Фонда сочетает преимущества инвестиций в акции с надежностью инвестиций в облигации и ориентирована на долгосрочный прирост инвестиций.

Профиль клиента
Умеренное отношение к риску, ожидание стабильного дохода в среднесрочной перспективе.

Инвестиционный горизонт – от 1.5 лет.

Фонд был сформирован в 2005 году. Благодаря профессионализму портфельных управляющих, а также высокому уровню контроля рисков, фонд показывает высокие результаты качества управления и занимает лидирующие позиции в рейтингах независимых экспертов.

Минимальная сумма инвестиций - 3 000 рублей.

Дополнительная покупка для владельцев инвестиционных паев фонда - от 1000 рублей. Правилами фонда могут быть установлены иные минимальные суммы инвестиций при подаче заявок на приобретение паев агентам управляющей компании.

Вознаграждение управляющей компании: 2,95% среднегодовой стоимости чистых активов фонда  (НДС не облагается).

Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации: 1,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальные расходы за счет имущества, составляющего фонд: 1% с НДС

Надбавка управляющего (агента) при выдаче паев: 1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Скидка управляющего (агента) при погашении паев:

- В срок менее или равный 180 дней - 2%

- В срок равный или более 181 дня, но менее или равный 365 дней - 1%

- В срок равный или более 366 дней - 0,5%

Скидка не взимается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.

Цель – получение дохода за счет роста стоимости акций, дивидендных выплат по акциям, купонного дохода и роста стоимости ценных бумаг с фиксированной доходностью российских эмитентов.

Принципы управления:

  • изменение соотношения акций и бумаг с фиксированной доходностью в зависимости от конъюнктуры рынка (решения о соотношении защитной и рисковой части фонда контролируются Инвестиционным комитетом УК ПРОМСВЯЗЬ);
  • достижение баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью за счет частичного компенсирования негативных тенденций на рынке акций облигациями, входящими в состав активов фонда;
  • фундаментальная оценка потенциала будущей стоимости акций компаний при ограничении кредитных рисков портфеля;
  • анализ кредитного качества эмитентов долговых ценных бумаг, составляющих активы фонда.

Распределение активов: до 100% акции, до 100% облигации, денежные средства, до 15% в ценные бумаги одного эмитента

  • Стоимость пая: 4035.50 руб.
  • СЧА фонда: 657134143.34 руб.
ИзменениеСтоимость паяСЧА фонда
за день-0.19%-0.45%
за 1 месяц0.62%-5.32%
за 3 месяца-2.39%-16.30%
за 6 месяцев0.62%-7.96%
с начала года-0.66%-9.33%
за 1 год-0.83%-5.47%
за 3 года40.47%1991.64%
за 5 лет66.03%1548.61%
с начала работы фонда303.55%26185.37%

Для первоначального приобретения паев фонда вам необходимо прийти в любой пункт приема заявок, имея при себе паспорт и реквизиты своего рублевого счета. Процедура оформления документов займет не более 30 минут.

Реквизиты транзитного счета для перечисления в фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ"

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

ИНН/КПП 7718218817 / 771801001

Расчетный счет № 40701810810360016135

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

БИК 044525555

к/с 30101810400000000555

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ». Заявка № _____от ________. НДС не облагается.

Приложения (zip, 731 Кб)
Дата и время опубликования: 08.05.2014 12:32:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Регламент специализированного депозитария ЗАО "ПРСД" (zip, 511 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Правил определения стоимости чистых активов (действуют с 01.06.2018) (pdf, 1.14 Мб)
Дата и время опубликования: 24.05.2018 17:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (действует с 01.01.2018) (pdf, 726 Кб)
Дата и время опубликования: 22.12.2017 19:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями № 7 (pdf, 937 Кб)
Дата и время опубликования: 10.11.2017 17:42:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Фондом (pdf, 22.87 Мб)
Дата и время опубликования: 10.11.2017 17:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (действующие с 01.01.2016) (pdf, 599 Кб)
Дата и время опубликования: 24.12.2015 14:31:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Полный список агентских пунктов (pdf, 452 Кб)
Дата и время опубликования: 16.03.2018 16:29:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об изменении сведений об агенте (pdf, 3.63 Мб)
Дата и время опубликования: 16.03.2018 16:28:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 7 в правила доверительного управления Фондом (pdf, 151 Кб)
Дата и время опубликования: 10.11.2017 18:15:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Полный список агентских пунктов (pdf, 441 Кб)
Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об изменении сведений об агенте (pdf, 543 Кб)
Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.03.2018 (pdf, 242 Кб)
Дата и время опубликования: 13.04.2018 12:24:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 1 квартал (pdf, 96 Кб)
Дата и время опубликования: 13.04.2018 12:21:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 29.06.2018 (pdf, 188 Кб)
Дата и время опубликования: 13.07.2018 16:32:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 2 квартал (pdf, 92 Кб)
Дата и время опубликования: 13.07.2018 16:32:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 28.09.2018 (pdf, 220 Кб)
Дата и время опубликования: 12.10.2018 20:44:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 3 квартал (pdf, 109 Кб)
Дата и время опубликования: 12.10.2018 20:42:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2017 (pdf, 220 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2017 (pdf, 95 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:38:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2017 (pdf, 95 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:09:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.017 (pdf, 220 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:08:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 29.09.2017 (pdf, 95 Кб)
Дата и время опубликования: 13.10.2017 16:56:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда за 4 квартал (pdf, 100 Кб)
Дата и время опубликования: 22.01.2018 17:14:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение (pdf, 42.13 Мб)
Дата и время опубликования: 31.03.2018 22:20:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах (pdf, 76 Кб)
Дата и время опубликования: 31.03.2018 22:01:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса (pdf, 154 Кб)
Дата и время опубликования: 31.03.2018 21:50:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2016 (pdf, 82 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2016 17:30:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2016 (pdf, 212 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2016 17:30:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2016 (pdf, 81 Кб)
Дата и время опубликования: 25.08.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.2016 (pdf, 216 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.09.2016 (pdf, 95 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.09.2016 (pdf, 219 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:01:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.12.2016 (pdf, 221 Кб)
Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.12.2016 (pdf, 95 Кб)
Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение (PDF, 15.5 Мб)
Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:04:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса (pdf, 155 Кб)
Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах (pdf, 77 Кб)
Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2015г. (pdf, 272 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:01:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2015г. (pdf, 217 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:00:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
Пояснительная записка на 31 12 15 (docx, 18 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:16:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 31 12 15 (xls, 171 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:15:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 30.09.2015 (xls, 162 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:01:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.09.2015 (xls, 25 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:01:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.06.2015г. (xls, 160 Кб)
Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.06.2015г. (xls, 25 Кб)
Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.03.2015г. (xls, 16 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:30:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 31.03.2015г. (xls, 160 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:20:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2014г. (pdf, 27 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:15:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2014г. (pdf, 161 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:15:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
Отчетность Фонда на 31.12.2014 (xls, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.12.2014 (xls, 16 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.09.2014 (xls, 26 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 30.09.2014 (xls, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:01:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.06.2014 (xls, 34 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 30.06.2014 (xls, 158 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.03.2014 (xls, 26 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 31.03.2014 (xls, 158 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.12.2013 (xls, 32 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 31.12.2013 (xls, 160 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.09.2013г. (xls, 160 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.09.2013г. (doc, 46 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 28.06.2013г. (doc, 36 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 28.06.2013г. (xls, 160 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 29.03.2013г. (xls, 160 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 29.03.2013г. (doc, 36 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2013г. (pdf, 161 Кб)
Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:03:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2013г. (pdf, 45 Кб)
Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:02:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2012г. (pdf, 82 Кб)
Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:13:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2012 г. (pdf, 122 Кб)
Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:10:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
Отчетность фонда на 29.12.2012г. (xls, 162 Кб)
Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

(опубликовано 15.01.12 в 16-10)

Пояснительная записка на 29.12.2012г. (doc, 36 Кб)
Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

(опубликовано 15.01.13 в 16-15)

Отчетность фонда на 28.09.2012г. (xls, 154 Кб)
Дата опубликования: 12.10.2012 Срок доступа к документу: до 15.01.2013

(опубликовано 12.10.12 в 16-10)

Пояснительная записка на 28.09.2012г. (doc, 36 Кб)
Дата опубликования: 28.09.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 29.06.2012г. (xls, 159 Кб)
Дата опубликования: 13.07.2012 Срок доступа к документу: до 15.10.2012

(опубликовано 13.07.12 в 12-30)

Пояснительная записка на 29.06.2012 г. (doc, 36 Кб)
Дата опубликования: 29.06.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.03.2012г. (xls, 199 Кб)
Дата опубликования: 16.04.2012 Срок доступа к документу: до 15.07.2012

(опубликовано 16.04.12 в 12-30)

Пояснительная записка на 30.03.2012 г. (doc, 35 Кб)
Дата опубликования: 30.03.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2011г. (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: до 16.03.2013

(опубликовано 16.03.2012г. в 13-45)

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2011 г. (pdf, 117 Кб)
Срок доступа к документу: до 16.03.2013

(опубликовано 16.03.2012г. в 13-40)

Отчетность фонда на 30.12.2011г. (xls, 163 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.04.2012

(опубликовано 13.01.12 в 17-15)

Пояснительная записка на 30.12.2011г. (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.09.2011г. (xls, 171 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.01.2012

(опубликовано 14.09.11 в 16-00)

Пояснительная записка на 30.09.2011г. (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.06.2011г. (xls, 171 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.10.2011

(опубликовано 13.07.11 в 16-40)

Пояснительная записка на 30.06.2011г. (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 31.03.2011 г. (xls, 190 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.07.2011

(опубликовано 13.04.11 в 11-15)

Пояснительная записка на 31.03.2011г. (doc, 40 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2010 года (doc, 38 Кб)
Срок доступа к документу: до 03.03.2012

(опубликовано 03.03.11 в 16-30)

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением по итогам 2010 года (pdf, 125 Кб)
Срок доступа к документу: до 03.03.2012

(опубликовано 03.03.11 в 15-45)

Пояснительная записка за 4 кв.2010г. (doc, 39 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.04.2011

(опубликовано 17.01.11 в 16-00)

Пояснительная записка за 3 кв.2010г. (doc, 40 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 2 кв. 2010 Сбалансированный (doc, 39 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 1 кв. 2010 Сбалансированный (doc, 41 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2009г. (doc, 38 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 4 кв. 2009 Сбалансированный (doc, 41 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 3 кв. 2009 Сбалансированный (doc, 41 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 2 кв. 2009 Сбалансированный (doc, 39 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 1 кв. 2009 Сбалансированный (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2008г. (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 4 кв2008 Сбалансированный (doc, 39 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 29/12/07 (xls, 101 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ на 28.09.2007 (xls, 91 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 29.06.2007 (xls, 92 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 31.03.2007 (xls, 96 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 29.12.2006 (xls, 98 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 29.09.2006 (xls, 95 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 30.06.2006 (xls, 77 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 31.03.2006 (xls, 93 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение за 2006 год (doc, 329 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" на 30.12.2005 (xls, 89 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение за 2005 год (doc, 329 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Вся информация