Частным клиентам Корпоративным клиентам Страховым компаниям Пенсионным фондам
Паевые инвестиционные фонды Доверительное управление Пенсионные накопления

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ - ОБЛИГАЦИИ"

Динамика стоимости


Для детального просмотра выделите необходимый Вам период
Стоимость пая на 20.11.2017: 2988.5руб.
Описание фондаСтратегияСтатистикаКак приобрестиРаскрытие информации

Фонд нацелен на прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций российских эмитентов. Целью управления является получение дохода, превышающего доход по банковскому депозиту и сопоставимого с динамикойроссийского долгового рынка.

Профиль клиента
Низкая толерантность к риску, стремление получать стабильный доход, отсутствие уверенности в росте фондового рынка

Инвестиционный горизонт – от 6 месяцев.

Фонд был сформирован в 2005 году. Благодаря профессионализму портфельных управляющих, а также высокому уровню контроля рисков, фонд показывает высокие результаты качества управления и занимает лидирующие позиции в рейтингах независимых экспертов.

Минимальная сумма инвестиций - 3 000 рублей.

Дополнительная покупка для владельцев инвестиционных паев фонда - от 1 000 рублей. Правилами фонда могут быть установлены иные минимальные суммы инвестиций при подаче заявок на приобретение паев агентам управляющей компании.

Вознаграждение управляющего: 1 % в год от стоимости чистых активов фонда.
Максимальное вознаграждение аудитора, оценщика, спецрегистратора, спецдепозитария: 1,9% от стоимости чистых активов фонда.
Максимальные расходы за счет имущества, составляющего фонд: 0,8%.
Надбавка управляющего (агента) при выдаче паев: 1%

Скидка управляющего (агента) при погашении паев:

- В срок от 1-180 дней - 1%

- В срок от 181-365 дней - 0,5%

- В срок равный или более 366 дней - 0%

Цель – получение стабильного дохода, превышающего доход по банковским вкладам.

Принципы управления: 

  • тщательный анализ кредитного качества эмитентов долговых ценных бумаг, составляющих активы фонда;
  • активное управление дюрацией портфеля на основе конъюнктуры рынка ;
  • диверсификация  вложений для снижения общего кредитного риска по портфелю.

Распределение активов: до 100% активов  фонда инвестируются в государственные ценные бумаги РФ, ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги и облигации российских хозяйственных обществ, до 15% в ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных облигаций РФ. 

  • Стоимость пая: 2988.50 руб.
  • СЧА фонда: 288555148.36 руб.
ИзменениеСтоимость паяСЧА фонда
за день0.02%-0.09%
за 1 месяц0.69%-8.36%
за 3 месяца2.72%-13.06%
за 6 месяцев3.17%19.32%
с начала года7.61%128.99%
за 1 год9.18%130.16%
за 3 года20.97%3295.28%
за 5 лет26.98%611.27%
с начала работы фонда198.85%5671.10%

Для первоначального приобретения паев фонда вам необходимо прийти в любой пункт приема заявок, имея при себе паспорт и реквизиты своего рублевого счета. Процедура оформления документов займет не более 30 минут.

Реквизиты транзитного счета для перечисления в ОПИФ рыночных финансовых инструментов"ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ"

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

ИНН/КПП 7718218817 / 771801001

Расчетный счет № 40701810210360016133

Банк: ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

БИК 044525555

к/с 30101810400000000555

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев рыночных финансовых инструментов ОПИФ «ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ». Заявка № _____от ________. НДС не облагается.

Приложения (zip, 731 Кб)
Дата и время опубликования: 08.05.2014 12:54:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Регламент специализированного депозитария ЗАО "ПРСД" (zip, 511 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями № 9 (pdf, 385 Кб)
Дата и время опубликования: 03.11.2017 11:34:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Фондом (pdf, 22.63 Мб)
Дата и время опубликования: 03.11.2017 11:31:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (действующие с 01.01.2016) (pdf, 595 Кб)
Дата и время опубликования: 24.12.2015 14:32:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Фонда на 2016г. (pdf, 1.1 Мб)
Дата и время опубликования: 27.11.2015 13:02:00 Срок доступа к документу: до 27.11.2018

С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов, разработанные в соответствии с указанием, размещаются на сайте управляющей компании (инвестиционного фонда) не позднее 5 рабочих дней до начала их применения. Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 1 января 2016 года.

Правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются

Правила доверительного управления с внесенными в них изменениями и дополнениями № 8 (pdf, 568 Кб)
Дата и время опубликования: 08.04.2015 11:17:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 9 в правила доверительного управления Фондом (pdf, 134 Кб)
Дата и время опубликования: 03.11.2017 10:45:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Полный список агентских пунктов (pdf, 441 Кб)
Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об изменении сведений об агенте (pdf, 543 Кб)
Дата и время опубликования: 28.04.2017 12:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение (, 0 Кб)
Дата и время опубликования: 17.11.2016 10:35:00 Срок доступа к документу: бессрочно

ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает, что с 14.30 16 ноября 2016 года  на сайте www.upravlyaem.ru проводились технические работы. При проведении технических работ временно мог отсутствовать доступ к отдельным видам информации. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Полная работоспособность сайта была восстановлена 17.11.2016 в 09:58.

Полный список агентских пунктов (doc, 332 Кб)
Дата и время опубликования: 27.07.2016 13:10:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2017 (pdf, 223 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2017 (pdf, 94 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2017 16:39:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2017 (pdf, 94 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:13:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.017 (pdf, 215 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2017 18:11:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 29.09.2017 (pdf, 95 Кб)
Дата и время опубликования: 13.10.2017 16:56:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 31.03.2016 (pdf, 81 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2016 17:30:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 31.03.2016 (pdf, 210 Кб)
Дата и время опубликования: 14.04.2016 17:30:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.06.2016 (pdf, 218 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.06.2016 (pdf, 80 Кб)
Дата и время опубликования: 14.07.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.09.2016 (pdf, 94 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.09.2016 (pdf, 223 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2016 17:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Справка о стоимости чистых активов Фонда на 30.12.2016 (pdf, 226 Кб)
Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:41:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Фонда на 30.12.2016 (pdf, 94 Кб)
Дата и время опубликования: 20.01.2017 12:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение (PDF, 15.59 Мб)
Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса (pdf, 154 Кб)
Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах (pdf, 76 Кб)
Дата и время опубликования: 31.03.2017 13:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2015г. (pdf, 269 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:01:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2015г. (pdf, 219 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2016 10:00:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2017
Отчетность фонда на 31 12 15 (xls, 175 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:18:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31 12 15 (xls, 39 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2016 19:18:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 30.09.2015 (xls, 165 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.09.2015 (xls, 24 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2015 15:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.06.2015г. (xls, 162 Кб)
Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.06.2015г. (xls, 24 Кб)
Дата опубликования: 15.07.2015 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.03.2015г. (xls, 14 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:40:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 31.03.2015г. (xls, 158 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2015 10:35:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2014г. (pdf, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:26:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2014г. (pdf, 27 Кб)
Дата и время опубликования: 30.03.2015 10:25:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2016
Пояснительная записка на 31.12.2014 (xls, 15 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:04:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 31.12.2014 (xls, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2015 12:03:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.09.2014 (xls, 24 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 30.09.2014 (xls, 160 Кб)
Дата и время опубликования: 15.10.2014 11:02:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.06.2014 (xls, 32 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 30.06.2014 (xls, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2014 14:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.03.2014 (xls, 24 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:11:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность Фонда на 31.03.2014 (xls, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2014 16:10:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 31.12.2013 (xls, 32 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 31.12.2013 (xls, 166 Кб)
Дата и время опубликования: 15.01.2014 16:04:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.09.2013г. (xls, 165 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:06:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 30.09.2013г. (doc, 43 Кб)
Дата и время опубликования: 14.10.2013 12:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 28.06.2013г. (doc, 35 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:05:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 28.06.2013г. (xls, 164 Кб)
Дата и время опубликования: 15.07.2013 12:04:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 29.03.2013г. (xls, 163 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка на 29.03.2013г. (doc, 35 Кб)
Дата и время опубликования: 15.04.2013 12:07:00 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2013г. (pdf, 159 Кб)
Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:05:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2013г. (pdf, 56 Кб)
Дата и время опубликования: 20.03.2014 15:04:00 Срок доступа к документу: до 01.04.2015
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2012г. (pdf, 80 Кб)
Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:14:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2012 г. (pdf, 119 Кб)
Дата и время опубликования: 26.03.2013 12:11:00 Срок доступа к документу: до 26.03.2014
Отчетность фонда на 29.12.2012г. (xls, 162 Кб)
Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

(опубликовано 15.01.13 в 16-25)

Пояснительная записка на 29.12.2012г. (doc, 35 Кб)
Дата опубликования: 15.01.2013 Срок доступа к документу: до 15.04.2013

(опубликовано 15.01.13 в 16-18)

Отчетность фонда на 28.09.2012г. (xls, 155 Кб)
Дата опубликования: 12.10.2012 Срок доступа к документу: до 15.01.2013

(опубликовано 12.10.12 в 16-10)

Пояснительная записка на 28.09.2012г. (doc, 35 Кб)
Дата опубликования: 28.09.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 29.06.2012 г. (xls, 114 Кб)
Дата опубликования: 13.07.2012 Срок доступа к документу: до 15.10.2012

(опубликовано 13.07.12 в 13-10)

Пояснительная записка на 29.06.2012г. (doc, 35 Кб)
Дата опубликования: 29.06.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.03.2012 г. (xls, 206 Кб)
Дата опубликования: 16.04.2012 Срок доступа к документу: до 15.07.2012

(опубликовано 16.04.12 в 13-10)

Пояснительная записка на 30.03.2012г. (doc, 35 Кб)
Дата опубликования: 30.03.2012 Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2011г. (doc, 38 Кб)
Срок доступа к документу: до 16.03.2013

(опубликовано 16.03.2012г.в 13-55)

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением фондом по итогам 2011 г. (pdf, 142 Кб)
Срок доступа к документу: до 16.03.2013

(опубликовано 16.03.2012г.в 13-50)

Отчетность фонда на 30.12.2011г. (xls, 156 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.04.2012

(опубликовано 13.01.12 в 17-20)

Пояснительная записка на 30.12.2011г. (doc, 35 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.09.2011 г. (xls, 158 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.01.2012

(опубликовано 14.09.11 в 16-10)

Пояснительная записка на 30.09.2011г. (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 30.06.2011г. (xls, 151 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.10.2011

(опубликовано 13.07.11 в 16-45)

Пояснительная записка на 30.06.2011г. (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность фонда на 31.03.2011г. (xls, 152 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.07.2011

(опубликовано 13.04.11 в 11-25)

Пояснительная записка на 31.03.2011г. (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2010 года (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: до 03.03.2012

(опубликовано 03.03.11 в 16-10)

Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением по итогам 2010 года (pdf, 117 Кб)
Срок доступа к документу: до 03.03.2012

(опубликовано 03.03.11 в 16-00)

Пояснительная записка за 4 кв.2010г. (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: до 15.04.2011

(опубликовано 17.01.11 в 16-15)

Пояснительная записка за 3 кв.2010г. (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 2 кв. 2010 Облигации (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 1 кв. 2010 Облигации (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2009г. (doc, 38 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Правила определения СЧА ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" НА 2010 ГОД (pdf, 1.66 Мб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 4 кв. 2009 Облигации (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 2 кв. 2009 Облигации (doc, 34 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 1 кв. 2009 Облигации (doc, 32 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 3 кв. 2009 Облигации (doc, 37 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям по итогам 2008г. (doc, 36 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Пояснительная записка 4 кв2008 Облигации (doc, 33 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов фонда Облигации 2008 (doc, 53 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах за 2007г. (ПРОМСВЯЗЬ-Облигации) (xls, 28 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФА ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ на 29/12/2007 (xls, 97 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Правила определения СЧА ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ - ОБЛИГАЦИИ" на 2007 год (doc, 49 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Политика голосования ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ - ОБЛИГАЦИИ" на 2007 года (doc, 43 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФА ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ на 28.09.2007 (xls, 88 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ОПИФА "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" на 29.06.2007 (xls, 90 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" на 31.03.2007 (xls, 91 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Политика голосования ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ — ОБЛИГАЦИИ" на 2007 год (doc, 43 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Правила определения СЧА ИПИФСИ "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" на 2006 год (php_id=5, 18 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ - ОБЛИГАЦИИ" на 29.12.2006 (xls, 91 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ - ОБЛИГАЦИИ" на 29.09.2006 (xls, 92 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИЙ" на 30.06.2006 (xls, 74 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ" на 31.03.2006 (xls, 89 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение за 2006 год (doc, 330 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Отчетность ИПИФО "ПРОМСВЯЗЬ — ОБЛИГАЦИИ" на 30.12.2005 (xls, 83 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Аудиторское заключение за 2005 год (doc, 329 Кб)
Срок доступа к документу: бессрочно
Вся информация