Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

19.11.2024
18.11.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
4 480 434 556.43
4 596 702 804.74
-2.53%
Стоимость пая, ₽
6 251.15
6 395.68
-2.26%
Дата раскрытия: 20.11.2024
Стоимость пая, руб. на 31.10.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
6 185.21
-6.26%
-6.66%
-12.79%
-5.74%
+2.39%
+27.60%
Дата раскрытия: 01.11.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.10.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
19.11.2024 6251.15 4480434556.43
18.11.2024 6395.68 4596702804.74
15.11.2024 6443.45 4647328552.72
14.11.2024 6376.09 4608854814.74
13.11.2024 6469.51 4692170720.25
12.11.2024 6476.01 4731904366.66
11.11.2024 6506.88 4768644228.16
08.11.2024 6439.13 4726528341.64
07.11.2024 6382.12 4699526263.99
06.11.2024 6313.22 4654659618.08
05.11.2024 6261.57 4622482306.86
02.11.2024 6238.76 4615141031.39
01.11.2024 6217.72 4608608870.07
31.10.2024 6185.21 4584729552.56
30.10.2024 6282.82 4671183685.32
29.10.2024 6245.4 4657686488.97
28.10.2024 6202.32 4645984349.58
25.10.2024 6330.07 4754088141.63
24.10.2024 6424.85 4827674018.65
23.10.2024 6435.94 4842907804.62
22.10.2024 6472.03 4895747039.32
21.10.2024 6488.65 4915058151.88
18.10.2024 6447.4 4901403357.36
17.10.2024 6459.62 4918643123.1
16.10.2024 6483.42 4941879361.51
15.10.2024 6514.9 4970306366.98
14.10.2024 6468.62 4949540542.42
11.10.2024 6432.52 4924508407.34
10.10.2024 6430.96 4931615488.58
09.10.2024 6418.46 4927796694.91
08.10.2024 6472.42 4976668644.54
07.10.2024 6467.44 4977550536.5
04.10.2024 6479.7 4991336926.6
03.10.2024 6456.26 4973965321.75
02.10.2024 6440.2 4965931215.62
01.10.2024 6531.16 5044321761.25
30.09.2024 6598.54 5084943182.64
27.09.2024 6605.63 5092382681.86
26.09.2024 6566.56 5069142195.64
25.09.2024 6583.7 5091593088.01
24.09.2024 6641.39 5139696011.55
23.09.2024 6621.72 5096644420.73
20.09.2024 6551.24 5044841728.8
19.09.2024 6494.57 5011540949.15
18.09.2024 6470.75 4998073185.77
17.09.2024 6508.68 5029342591.43
16.09.2024 6444.87 4983646005.47
13.09.2024 6329.56 4897426185.75
12.09.2024 6216.57 4810618519
11.09.2024 6302.35 4886560080.67
10.09.2024 6280.64 4876118198.07
09.09.2024 6323.96 4916200769.08
06.09.2024 6187.1 4822026262.1
05.09.2024 6179.61 4834720924.62
04.09.2024 6155.35 4833279214.35
03.09.2024 6049.05 4759186639.27
02.09.2024 6046.71 4772194609.32
30.08.2024 6210.58 4902173577.66
29.08.2024 6279.75 4961259612.79
28.08.2024 6280 4947507084.43
27.08.2024 6322.13 4985476236.59
26.08.2024 6367.09 5028314348.09
23.08.2024 6251.27 4952485225.81
22.08.2024 6333.81 5031582440.53
21.08.2024 6365.14 5067924813.2
20.08.2024 6377.55 5115123202.76
19.08.2024 6394.09 5128353723.84
16.08.2024 6483.87 5219310685.65
15.08.2024 6486.74 5227693192.69
14.08.2024 6525.56 5264407183.1
13.08.2024 6554.53 5291971483.04
12.08.2024 6503.47 5265189943.61
09.08.2024 6500.78 5268113539.78
08.08.2024 6503.38 5280966832.24
07.08.2024 6531.11 5313313091.99
06.08.2024 6463.84 5280947900.71
05.08.2024 6467.96 5292616924.79
02.08.2024 6572.72 5389165137.59
01.08.2024 6623.25 5438910716.02
31.07.2024 6626.86 5443989268.26
30.07.2024 6636.64 5464021146.83
29.07.2024 6591.96 5430742676.91
26.07.2024 6712.87 5531167196.04
25.07.2024 6757.37 5573717965.11
24.07.2024 6777.55 5592733890.86
23.07.2024 6762.54 5589624720.69
22.07.2024 6762.78 5593734277.47
19.07.2024 6746.93 5583351988.94
18.07.2024 6687.01 5542181602.82
17.07.2024 6588.53 5463063506.38
16.07.2024 6588.36 5469695366.76
15.07.2024 6551.35 5442029819.13
12.07.2024 6632.65 5494044169.41
11.07.2024 6637.94 5506243403.35
10.07.2024 6532.78 5429335830.62
09.07.2024 6654.93 5530152764.57
08.07.2024 6771.1 5634165164.13
05.07.2024 6788.43 5650471406.94
04.07.2024 6794.76 5664509096.48
03.07.2024 6887.88 5740863170.65
02.07.2024 6907.32 5755825235.37
01.07.2024 6892.14 5751686098.82
28.06.2024 6842.42 5713483231.89
27.06.2024 6830.8 5704596795.88
26.06.2024 6815.91 5698456533.17
25.06.2024 6756.96 5651293638.46
24.06.2024 6727.08 5627984636.46
21.06.2024 6765.66 5664259530.07
20.06.2024 6788.24 5685447080.6
19.06.2024 6654.37 5573593259.11
18.06.2024 6783.07 5704434711.31
17.06.2024 6864.27 5782981153.27
14.06.2024 6916.25 5831070540.09
13.06.2024 6825.21 5755606347.06
11.06.2024 6846.28 5778064036.99
10.06.2024 6846.66 5774942927.62
07.06.2024 6905.86 5826884507.64
06.06.2024 6846.28 5789993630.55
05.06.2024 6874.49 5806390770.78
04.06.2024 6833.54 5779533914.67
03.06.2024 6768.33 5725649026.14
31.05.2024 6868.91 5803132327.41
30.05.2024 7010.08 5919750754.47
29.05.2024 7040.59 5942878513.9
28.05.2024 7035.44 5936045764.59
27.05.2024 7031.4 5949215860.12
24.05.2024 7155.72 6037586595.36
23.05.2024 7214.5 6085614235.78
22.05.2024 7213.77 6079589311.29
21.05.2024 7197.99 6063613567.74
20.05.2024 7200.76 6059248170.73
17.05.2024 7241.6 6093396288.29
16.05.2024 7230.38 6080815581.09
15.05.2024 7204.74 6063570966.3
14.05.2024 7192.29 6059921637.37
13.05.2024 7171.73 6036682435.32
08.05.2024 7098.46 5969648180.82
07.05.2024 7090 5963675793.99
06.05.2024 7059.09 5942429441.51
03.05.2024 7077.4 5958494686.42
02.05.2024 7074.03 5957129152.89
27.04.2024 7092.38 5972584321.74
26.04.2024 7086.29 5961377366.35
25.04.2024 7058.46 5939224760.74
24.04.2024 7050.04 5928548257.16
23.04.2024 7058.65 5931262993.12
22.04.2024 7104.28 5971755172.21
19.04.2024 7101.59 5966500789.22
18.04.2024 7079.57 5929217882.03
17.04.2024 7092.85 5937031284.53
16.04.2024 7115.91 5953675252.47
15.04.2024 7121.18 5959731272.46
12.04.2024 7085.84 5930111837.63
11.04.2024 7070.37 5895362537.82
10.04.2024 7065.88 5889869382.52
09.04.2024 7033.31 5862183525.56
08.04.2024 7050.94 5886369747.28
05.04.2024 7021.9 5854992997.43
04.04.2024 7042.24 5871387827.82
03.04.2024 7024.87 5860785999.15
02.04.2024 6994.56 5837613543.05
01.04.2024 6985.96 5732532751.35
29.03.2024 6958.67 5704037596.12
28.03.2024 6909.92 5662189537.86
27.03.2024 6896.79 5651692299.63
26.03.2024 6871.18 5632791324.1
25.03.2024 6853.12 5628160865.09
22.03.2024 6834.21 5613100224.78
21.03.2024 6855.39 5633325512.42
20.03.2024 6807.27 5590045594.71
19.03.2024 6828.29 5606672273.09
18.03.2024 6910.55 5676204075.82
15.03.2024 6903.98 5663418951.62
14.03.2024 6889.25 5655096873.59
13.03.2024 6920.12 5655974638.34
12.03.2024 6948.84 5680485785.76
11.03.2024 6939.67 5682325077.92
07.03.2024 6925.93 5674843996.42
06.03.2024 6924.46 5677180657.89
05.03.2024 6904.93 5669463037.37
04.03.2024 6900.25 5663487931.44
01.03.2024 6860.27 5632658833.92
29.02.2024 6846.74 5632162233.57
28.02.2024 6797.07 5594849873.76
27.02.2024 6790 5595042493.63
26.02.2024 6789.63 5598471569.73
22.02.2024 6687.14 5513548134.37
21.02.2024 6680.84 5518502066.6
20.02.2024 6778.2 5604734328.76
19.02.2024 6831.85 5638249812.53
16.02.2024 6821.19 5627510126.07
15.02.2024 6847.24 5637543001.84
14.02.2024 6838.75 5617697640.38
13.02.2024 6834.49 5624799499.01
12.02.2024 6827.09 5622840025
09.02.2024 6821.47 5626192807.43
08.02.2024 6833.32 5641067023.11
07.02.2024 6858.19 5660635022.6
06.02.2024 6844.41 5653006038.19
05.02.2024 6834.56 5637606273.27
02.02.2024 6828.02 5631534518.42
01.02.2024 6829.4 5636083810.44
31.01.2024 6805.83 5624486487.75
30.01.2024 6787.02 5626223647.72
29.01.2024 6763.69 5609240061.45
26.01.2024 6737.13 5598935584.98
25.01.2024 6737.26 5604033354.26
24.01.2024 6747.65 5623383331.94
23.01.2024 6769.73 5653554888.83
22.01.2024 6776.35 5661861957.47
19.01.2024 6768.32 5651912293.24
18.01.2024 6771.4 5656699345.6
17.01.2024 6787.51 5674346228.8
16.01.2024 6780.65 5674474970.49
15.01.2024 6779.72 5682705367.76
12.01.2024 6786.02 5690980503
11.01.2024 6780.42 5686837296.52
10.01.2024 6724.14 5642004850.7
09.01.2024 6700.55 5635683885.45
29.12.2023 6624.76 5584572340.66
28.12.2023 6632.84 5587117084.25
27.12.2023 6633.44 5583802085.93
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01.04.2022 4752.5 4789419560.42
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19.02.2020 5216.4 1159934270.43
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18.04.2019 4220.97 466262671.8
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16.04.2019 4197.01 465794616.35
15.04.2019 4209.59 469181813.03
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23.05.2014 2356.69 24537082.25
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28.05.2013 2282.99 50811732.69
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14.05.2013 2307.74 52159750.5
13.05.2013 2315.57 52404183.55
08.05.2013 2326.9 52653411.96
07.05.2013 2321.81 52550118.78
06.05.2013 2311.26 52310189.63
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29.04.2013 2305.11 52665316.08
26.04.2013 2300.06 52549998.3
25.04.2013 2292.26 52668032.03
24.04.2013 2278.48 52455522.22
23.04.2013 2267.81 52740141.5
22.04.2013 2276.41 53292403.4
19.04.2013 2267.33 53173544.98
18.04.2013 2264.01 53090601.46
17.04.2013 2258.68 53111107.46
16.04.2013 2278.24 53670743.89
15.04.2013 2281.13 53738675.61
12.04.2013 2303.63 54268698.5
11.04.2013 2323.81 56066445.51
10.04.2013 2336.82 56380382.66
09.04.2013 2332.49 56275752.5
08.04.2013 2326.6 56428563.32
05.04.2013 2325.14 56393257.65
04.04.2013 2333.71 56575979.73
03.04.2013 2327.72 56430692.81
02.04.2013 2325.2 59505278.46
01.04.2013 2329.16 59632909.42
29.03.2013 2328.08 59602167.47
28.03.2013 2322.18 59451193.4
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26.03.2013 2310.33 59647523.89
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19.04.2010 2010.78 23320465.43
16.04.2010 2065.59 23956077.76
15.04.2010 2088.94 24226919.28
14.04.2010 2093.47 24277968.73
13.04.2010 2072.23 24017668.55
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