Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

21.11.2024
20.11.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
4 295 842 398.29
4 379 640 118.39
-1.91%
Стоимость пая, ₽
7 660.34
7 800.01
-1.79%
Дата раскрытия: 22.11.2024
Стоимость пая, руб. на 31.10.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
7 743.07
-9.89%
-13.28%
-23.42%
-14.46%
-17.60%
+42.85%
Дата раскрытия: 01.11.2024
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.10.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
21.11.2024 7660.34 4295842398.29
20.11.2024 7800.01 4379640118.39
19.11.2024 7892.75 4429426575.4
18.11.2024 8167.71 4592336380.41
15.11.2024 8267.38 4650837744.23
14.11.2024 8135.05 4580655081.03
13.11.2024 8331.07 4698091698.54
12.11.2024 8327.78 4705697137.97
11.11.2024 8404.44 4752035781.84
08.11.2024 8234.08 4661040400.22
07.11.2024 8124.37 4603955273.34
06.11.2024 8030.01 4554978273.1
05.11.2024 7918.08 4502471959.11
02.11.2024 7851.81 4469627270.3
01.11.2024 7806.94 4404295268.01
31.10.2024 7743.07 4376187820.09
30.10.2024 7929.69 4489339423.07
29.10.2024 7845.91 4456344960.63
28.10.2024 7760.47 4420680752.09
25.10.2024 8015.74 4570484839.61
24.10.2024 8215.93 4688023012.51
23.10.2024 8250.35 4713243380.06
22.10.2024 8319.43 4761464094.51
21.10.2024 8354.69 4814815401.79
18.10.2024 8297.19 4775682709.62
17.10.2024 8312.6 4797866328.53
16.10.2024 8385.3 4870233409.27
15.10.2024 8442.17 4905403539.41
14.10.2024 8373.26 4875112691.49
11.10.2024 8292.48 4831515114.18
10.10.2024 8289.42 4880291089.72
09.10.2024 8257.05 4866619775.09
08.10.2024 8355.18 4932063429.64
07.10.2024 8359.68 4940259024.4
04.10.2024 8388.66 4960046037.66
03.10.2024 8331.06 4934406462.78
02.10.2024 8304.24 4919600427.66
01.10.2024 8483.37 5038274031.62
30.09.2024 8593.16 5110733181.47
27.09.2024 8616.12 5128284615.52
26.09.2024 8563.06 5105356985.39
25.09.2024 8600.71 5134396775.31
24.09.2024 8708.55 5201317740.27
23.09.2024 8698.62 5202941748.6
20.09.2024 8564.68 5100341045.29
19.09.2024 8436.87 5036314678.02
18.09.2024 8399.04 5018978817.82
17.09.2024 8478.56 5067640288.25
16.09.2024 8338.87 4990308151.16
13.09.2024 8115.29 4859290845.34
12.09.2024 7907.5 4739490234.43
11.09.2024 8075.33 4848167598.43
10.09.2024 8049.52 4833861950.66
09.09.2024 8139.43 4888585936.28
06.09.2024 7869.44 4728220823.32
05.09.2024 7863.33 4733449668.34
04.09.2024 7805.68 4704908083.47
03.09.2024 7542.1 4689031391.29
02.09.2024 7532.34 4690744090.68
30.08.2024 7939.7 4954974566.56
29.08.2024 8117.09 5076950471.55
28.08.2024 8130.76 5113596153.84
27.08.2024 8235.44 5190482918.98
26.08.2024 8330.72 5298297078.9
23.08.2024 8064.75 5148831463.65
22.08.2024 8269.62 5302049940.82
21.08.2024 8366.95 5390165567.7
20.08.2024 8410 5428972537.21
19.08.2024 8431.97 5455655145.23
16.08.2024 8601.86 5612513186.2
15.08.2024 8609.45 5620840256.87
14.08.2024 8702.22 5685339052.31
13.08.2024 8778.94 5742215111.77
12.08.2024 8670.87 5689308849.11
09.08.2024 8669.1 5695359153.45
08.08.2024 8676.35 5719314998.7
07.08.2024 8748.71 5786595157.8
06.08.2024 8608.72 5728367006.45
05.08.2024 8622.15 5759961427.55
02.08.2024 8821.37 5893279443.96
01.08.2024 8924.69 5965397662.4
31.07.2024 8928.7 6016167586.54
30.07.2024 8931.75 6027456612.93
29.07.2024 8823.47 5982242318.81
26.07.2024 9084.77 6171477991.54
25.07.2024 9204.95 6259508750.19
24.07.2024 9250.53 6294446283.02
23.07.2024 9228.28 6292038343.69
22.07.2024 9238.71 6304972188.26
19.07.2024 9214.7 6292620917.59
18.07.2024 9084.11 6206176744.89
17.07.2024 8873.5 6056984279.13
16.07.2024 8873.41 6030463966.77
15.07.2024 8786.15 5985157025.28
12.07.2024 8965.97 6113211616.84
11.07.2024 8968.96 6153509918.63
10.07.2024 8755.87 6018422148.99
09.07.2024 9003.14 6188323336.27
08.07.2024 9253.27 6371709565.83
05.07.2024 9291.18 6395008522.88
04.07.2024 9314.8 6397585701.35
03.07.2024 9505.55 6525365826.96
02.07.2024 9540.18 6558091111.1
01.07.2024 9523.17 6564638353.13
28.06.2024 9437.81 6507660313.77
27.06.2024 9415.16 6505086083.12
26.06.2024 9399.18 6501691687.22
25.06.2024 9285.39 6424214391.75
24.06.2024 9246.27 6398464012.79
21.06.2024 9325.32 6449163259.09
20.06.2024 9374.98 6492521061.61
19.06.2024 9086.93 6291762156.45
18.06.2024 9329.28 6475713070.77
17.06.2024 9492.15 6594815686.5
14.06.2024 9588.2 6657014079.34
13.06.2024 9423.15 6544968237.3
11.06.2024 9460.37 6575195180.22
10.06.2024 9458.14 6572572487.12
07.06.2024 9587.8 6661081639.03
06.06.2024 9469.69 6556366026.5
05.06.2024 9531.96 6595001828.93
04.06.2024 9439.27 6536203008.54
03.06.2024 9271.75 6426682499.3
31.05.2024 9452.16 6542875745.32
30.05.2024 9760.61 6747512153.4
29.05.2024 9823.37 6794402813.02
28.05.2024 9824.14 6797545751.84
27.05.2024 9815.81 6796047561.75
24.05.2024 10069.44 6960991477.42
23.05.2024 10190.19 7040099924.94
22.05.2024 10199.51 7047209698.21
21.05.2024 10163.45 7020014690.78
20.05.2024 10211.35 7052917265.65
17.05.2024 10313.65 7119648891.61
16.05.2024 10303.5 7112763666.48
15.05.2024 10275.76 7090216110.88
14.05.2024 10256.67 7075417021.23
13.05.2024 10225.42 7048063785.37
08.05.2024 10096.61 6938107386.8
07.05.2024 10093.09 6936573771.68
06.05.2024 10040.34 6901511797.67
03.05.2024 10060.38 6910493759.63
02.05.2024 10059.13 6909080273.73
27.04.2024 10111.08 6925699479.51
26.04.2024 10120.29 6915014741.26
25.04.2024 10068.69 6875612384.87
24.04.2024 10051.34 6853469940.14
23.04.2024 10074.26 6843828487.59
22.04.2024 10165.01 6886608544.58
19.04.2024 10162.85 6818416503.83
18.04.2024 10107.87 6786283418.27
17.04.2024 10127.69 6786179342.45
16.04.2024 10170 6783608930.76
15.04.2024 10170.75 6788477379.88
12.04.2024 10098.01 6734980273.44
11.04.2024 10084.08 6721092664.24
10.04.2024 10070.76 6712811653.77
09.04.2024 10023.76 6677969137.52
08.04.2024 10069.7 6692526355.19
05.04.2024 10009.24 6653658863.86
04.04.2024 10052.17 6662321990.99
03.04.2024 10029.1 6660666628.29
02.04.2024 9965.13 6609975881.47
01.04.2024 9948.87 6591291576.55
29.03.2024 9882.67 6551775556.77
28.03.2024 9793 6477663664
27.03.2024 9767.89 6463218361.71
26.03.2024 9718.29 6436329206.37
25.03.2024 9689.4 6430014878.28
22.03.2024 9656.41 6408862400.33
21.03.2024 9707.24 6433354131.07
20.03.2024 9620.75 6374448390.34
19.03.2024 9635.27 6381022197.1
18.03.2024 9743.92 6451660652.8
15.03.2024 9744.96 6456305886.56
14.03.2024 9726.05 6446068899.94
13.03.2024 9799.89 6491425828.12
12.03.2024 9843.81 6545562873.82
11.03.2024 9820.13 6531513076.5
07.03.2024 9770.58 6482869040.46
06.03.2024 9761.76 6498916653.2
05.03.2024 9720.19 6474289276.38
04.03.2024 9707.99 6474161854.99
01.03.2024 9649.11 6435851659.11
29.02.2024 9632.58 6430271673.86
28.02.2024 9544.89 6374220170.86
27.02.2024 9518.87 6355203968.05
26.02.2024 9520.08 6360984625.7
22.02.2024 9332.28 6240082868.14
21.02.2024 9317.12 6234628533.06
20.02.2024 9517.76 6372264014.44
19.02.2024 9605.33 6441128592.09
16.02.2024 9597.03 6438036782.37
15.02.2024 9662.83 6435603967.17
14.02.2024 9659.22 6446060036.66
13.02.2024 9645.56 6442327348.46
12.02.2024 9625.14 6430402018.03
09.02.2024 9625.57 6421417966.76
08.02.2024 9631.65 6435092880.98
07.02.2024 9689 6477578765.8
06.02.2024 9652.86 6457726049
05.02.2024 9640.19 6449622143.16
02.02.2024 9646.44 6457623171.03
01.02.2024 9657.92 6476157081.67
31.01.2024 9608.47 6558855946.02
30.01.2024 9566.74 6553151292.48
29.01.2024 9504.48 6522450268.79
26.01.2024 9452.63 6485148555.04
25.01.2024 9462.32 6496076440.55
24.01.2024 9490.82 6524914237.48
23.01.2024 9520.87 6569974673.55
22.01.2024 9536 6597155910.41
19.01.2024 9492.43 6580636003
18.01.2024 9495.81 6598329197.35
17.01.2024 9524.44 6634533768.18
16.01.2024 9507.52 6640512131.44
15.01.2024 9512.79 6660499571
12.01.2024 9516.08 6678902560.45
11.01.2024 9497.21 6690298800.37
10.01.2024 9370.87 6617481096.88
09.01.2024 9327.76 6610086777.2
29.12.2023 9167.91 6519737605.87
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12.04.2022 6604.67 6474640128.35
11.04.2022 6591.55 6462291440.12
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07.04.2022 6781.34 6665058704.55
06.04.2022 6779.06 6665346678.31
05.04.2022 6798.65 6694417490.28
04.04.2022 7045.86 6937248451.33
01.04.2022 7029.15 6922188894.41
31.03.2022 7019.37 6911774839.48
30.03.2022 6650.81 6551528586.96
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25.02.2022 6336.78 6262200526.8
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27.01.2022 8400.78 8270841704.12
26.01.2022 8143.21 8042404184.21
25.01.2022 7936.45 7831905663.98
24.01.2022 7913.31 7789565482.84
21.01.2022 8390.87 8242480483.06
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19.01.2022 8423.99 8141551152.89
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26.03.2021 7858.3 1723158469.46
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10.03.2015 2787.75 124323981.7
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04.03.2015 2950.39 132151373.73
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13.05.2014 2207.29 168770396.15
12.05.2014 2185.85 167131322.99
08.05.2014 2182.05 166879737.47
07.05.2014 2148.95 164348393.05
06.05.2014 2096.89 160360924.28
05.05.2014 2070.5 158342682.58
30.04.2014 2082.48 159258987.21
29.04.2014 2092.77 160043755.46
28.04.2014 2045.76 156448471.6
25.04.2014 2058.14 157395362.32
24.04.2014 2093.57 160105115.25
23.04.2014 2123.35 162382347.65
22.04.2014 2135.4 163954907.95
21.04.2014 2159.67 166106155.57
18.04.2014 2174.07 167208679.13
17.04.2014 2120.31 163072003.1
16.04.2014 2101.26 161613633.52
15.04.2014 2122.67 163314195.79
14.04.2014 2151.23 165511183.1
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04.04.2014 2199.61 169263267.02
03.04.2014 2194.68 168882882.76
02.04.2014 2189.02 168441483
01.04.2014 2204.17 169625019.97
31.03.2014 2170.67 167046814.68
28.03.2014 2153.11 203723881.44
27.03.2014 2135.22 202119330.66
26.03.2014 2158.07 204287390.81
25.03.2014 2112.07 199932741.2
24.03.2014 2111.97 199956117.11
21.03.2014 2078.83 196818068.69
20.03.2014 2121.69 201238338.85
19.03.2014 2142.81 203266843.31
18.03.2014 2107.84 199929634.17
17.03.2014 2048.57 194286963.73
14.03.2014 1968.47 186864218.7
13.03.2014 2050.54 194929893.52
12.03.2014 2083.49 198062169.99
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10.04.2012 2946.86 575013956.53
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04.04.2012 2917.7 571375093.16
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14.06.2011 3637.74 900848797.8
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26.04.2011 3862.34 946382113.92
25.04.2011 3909.99 958202888.96
22.04.2011 3908.95 957050723.13
21.04.2011 3902.12 955660477.47
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18.04.2011 3888.55 952155243.96
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06.05.2010 3284.96 612577156.21
05.05.2010 3343.26 623051746.77
04.05.2010 3447.7 641491157.73
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29.04.2010 3499.01 646329811.05
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